重庆企业清理旧账乱账,公司代为查账、整理明细流水账服务流程?
日期:2025-02-17 11:59:41
重庆企业清理旧账乱账,公司代为查账、整理明细流水账服务流程?
前期准备
清理旧账乱账
整理明细流水账
建账或账务处理
后续工作
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前期准备
了解企业:掌握企业业务模式、经营范围、资产负债状况,明确清理目的与范围。
收集资料:获取企业营业执照、地址、电话等基本信息,收集会计档案资料,如原始凭证、账本、报表等,以及银行流水、出入库单据等财务单证。
清理旧账乱账
资产核对:银行存款,出纳打印对账单与日记账核对,不符用调节表调平;库存现金,与出纳盘点并与账面核对,差异处调账并填报告表;存货和固定资产,分别组织相关人员盘点,账实不符查明原因调整,为固定资产建卡张贴。
往来账核对:应收账款,制作对账单经销售人员与客户核对,不一致编清查表调整;应付账款,让供应商提供对账单,采购员和财务核对后,不符编表调账。
税务核查:查阅纳税申报系统,对比账面涉税数据,不一致则查明原因调整。
整理明细流水账
组织账本:建含收入、支出等信息的详细账本。
登记交易:依单据资料逐笔登记交易。
检查审核:检查交易信息准确性、完整性,审核交易合法性。
建账或账务处理
建账套:依清理后旧账数据建新会计账簿体系。
编制凭证:据原始凭证编记账凭证。
登记账簿:按准则将凭证登记到各类账簿。
编制报表:依账簿数据编资产负债表等报表。
后续工作
定期申报:按税法规定定期纳税申报。
制度流程化:建立财务工作制度与流程,保障工作顺利开展与持续改进。
沟通反馈:与企业人员保持沟通,反馈工作进展与结果。
作者:jdcw