重庆企业清理旧账乱账，公司代为查账、整理明细流水账服务流程？

日期：2025-02-17 11:59:41

重庆企业清理旧账乱账，公司代为查账、整理明细流水账服务流程？

前期准备

了解企业：掌握企业业务模式、经营范围、资产负债状况，明确清理目的与范围。

收集资料：获取企业营业执照、地址、电话等基本信息，收集会计档案资料，如原始凭证、账本、报表等，以及银行流水、出入库单据等财务单证。

清理旧账乱账

资产核对：银行存款，出纳打印对账单与日记账核对，不符用调节表调平；库存现金，与出纳盘点并与账面核对，差异处调账并填报告表；存货和固定资产，分别组织相关人员盘点，账实不符查明原因调整，为固定资产建卡张贴。

往来账核对：应收账款，制作对账单经销售人员与客户核对，不一致编清查表调整；应付账款，让供应商提供对账单，采购员和财务核对后，不符编表调账。

税务核查：查阅纳税申报系统，对比账面涉税数据，不一致则查明原因调整。

整理明细流水账

组织账本：建含收入、支出等信息的详细账本。

登记交易：依单据资料逐笔登记交易。

检查审核：检查交易信息准确性、完整性，审核交易合法性。

建账或账务处理

建账套：依清理后旧账数据建新会计账簿体系。

编制凭证：据原始凭证编记账凭证。

登记账簿：按准则将凭证登记到各类账簿。

编制报表：依账簿数据编资产负债表等报表。

后续工作

定期申报：按税法规定定期纳税申报。

制度流程化：建立财务工作制度与流程，保障工作顺利开展与持续改进。

沟通反馈：与企业人员保持沟通，反馈工作进展与结果。

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作者：jdcw