重庆企业整理、梳理、清理乱账旧账的流程有哪些？
日期：2024-12-17 10:13:54
重庆企业整理、梳理、清理乱账旧账的流程有哪些？
核对开户银行存款：出纳打印所有开户银行对账单，逐账户核对，不一致时找出原因，通过银行存款余额调节表调整至一致。
盘点出纳库存现金：与出纳共同盘点现金，核对账目，不一致时查明原因并调整账务，填写“现金盘点报告表”。
盘点公司固定资产：与设备管理人员共同盘点，核对账目与实际资产，建立固定资产卡片，并盘点仓库存货，填制盘存单与对比表，调整账面记录。
盘点仓库存货：组织财务与仓库人员大盘点，核对存货数据与明细账，确保账实相符，不符时查明原因并调整。
与客户核对应收账款：核对销售合同等单据，制作对账单，经销售与客户核对后调整应收账款至一致。
与供应商核对应付账款：核对合同等单据，要求供应商制作对账单，经采购与财务核对后调整应付账款至一致。
核查纳税申报情况：查阅纳税申报系统，核对账上涉税数据与申报系统数据，不一致时查明原因并调整。
收集各种单据：收集银行流水、仓库单据、生产领料单、销售送货单、合同及报表等财务所需单证。
建账或账务处理：根据收集的单据，无账的建账，有账的根据实际情况进行账务处理。
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作者：jdcw